怎么理解期货交易的重仓操作?

2020-05-19 浏览量

期货交易有一个保证金制度的存在,这就使得在整个期货交易的过程中,期货资金的合理运用尤为重要。什么情况下,您该用什么样的资金比例去参与市场,都是投资者在参与市场以前必须认真思考的问题。以下,我们讨论的问题是期货交易当中一个不是能够经常能为一般投资者所用,但确是卓有成效的运作手法:重仓操作。

沈森是一位职业期货操盘手,在与他的访谈中,我们深刻的体会到其一整套令人信服的完善的投资理念,而在讨论其历史的闪光点时,我们发现一个有趣的现象,就是在其大部分的漂亮战役中,资本的原始积累都是在期货重仓操作在期货交易中完成的。用他自己的话说: “不失时机地进行重拳出击,可以较快获取利润,继而让自己的资本在短时间内得到更快的发展。如果长期浅尝辄止,不能充分利用为数不多的重要机会完成资本的原始积累,那么就很难在这个市场上长期生存下去,因为这个市场的生存成本很高。”

以下就是近一次森在铜市上的重仓操作,从六月初铜市构筑头部开始,到本轮的一波快速下探,森在其中的成功运作把整个重仓操作的理念发挥的淋漓尽致。首先,其的操作着重凸现的是重仓交易时机的选择。期货价格处于分分秒秒的波动状态,然而,其波幅又不是按时间平均分配的。虽然期货价格的波动带有一定的随机性,但是通过基本分析、技术分析和数学统计,仍可以发现其波动的先兆。一个趋势的形成,往往由整理、主攻和回调等环节组成。相对而言,盘整的时间一般要比主攻的时间长,能够踏准节奏进场和出局就显得非常重要,即在盘整突破之后进场,而在将要回调但又尚未回调之前出局为关键。森的操作就是这一条原则展开的。在其重仓介入铜市以前,先已收集到许多方面的信息,尽管六月初的市场在众多的减产利好因素的支撑新高迭创,但上攻过程中的多方虚张声势,隐蔽的拉高出货伎俩早已为森所发觉,在世界龙头美国经济并未有太大的改观甚至有再度陷入衰退的情形下和未来的一些可能会十分糟糕的基本面预测让森更加坚定了做空的信心。接下来就是参与时机的选择,通过对行情做过认真细致的研判之后,森决定先试探出击,在7月10日铜市低开让整个均线技术指标彻底被破坏以后,森以两成仓在16600整数点位杀入沽空,有之前大量的工作森对于自己的运作显然信心十足,而行情走势也是顺着他预先的设想在发展,7月19日,又是个跳空低开,盘面呈现出加速下滑的趋势,森知道短线千载难逢的机会就在眼前,于是他动用了近九成的资金重仓杀入市场。耐心的等候,适时的出击换来的是丰厚的回报。五个交易日以后,在市场探低收出小十字星的同时,赚得盆满钵满的森就此全线退场完成了此次交易。近150%的收益在短短的两周内变成了现实,这不得不让人惊叹。

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